Trait plein : réel. Pointillés : prévision (réel + budget ajusté). Ligne grise : seuil d'alerte.
Trésorerie en fin de semaine selon le plan hebdomadaire.
Réel de l'exercice, budget et même mois de l'an dernier.
Le trimestre en cours ne compte que les mois clos.
Dernier mois clos, rapporté à l'objectif de fin d'exercice.
Mis à jour chaque semaine à partir de votre comptabilité et de vos relevés bancaires, commenté par votre DAF.
Exemple réalisé avec des données fictives. Montants en euros HT, trésorerie en TTC.